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旅游结算信息系统解决方案


2012-12-27 11:06:22    作者:ITARI     来源

旅游结算业务在旅游企业产业链中处于一个重要的环节,能否在最短的时间内,计算出需要应结给代理商、旅行社、导游、司机等相关业务伙伴的准确金额,以及企业应收款准确金额,直接影响到企业的日常经营、经济效益及对外形象。
该方案充分本着构建一个高性能的,以现代化经营理念和先进技术为基础的旅游结算系统的目标,利用企业信息网、互联网,使得企业数据信息可随时在网上进行交换、汇总、传输,提高了企业的结算效率、结算准确度,同时,经过分析整理后的信息又能迅速地传输到上级管理部门,为管理、决策者提供及时、科学、准确的分析数据信息,提高管理水平的设计理念。

业务框架:
旅游结算信息系统业务框架如下:


核心功能: 
系统主要管理着三大档案系统,包括团队档案、收款档案、付款档案(计调借款档案),并维护着一个应收应付、实收实付的资金流。通过对该资金流动管理,最终完成财务核算的任务。其基本流程是首先由财务人员导入或录入档案信息,通过后由财务经理进行审核,根据实际需要总经理对其进行审核,审核通过后,可进行财务核算。
1. 团队档案管理
团队档案管理主要是对预算档案、结算档案的管理,包括档案录入和审核等。
2. 收退款管理
通过本功能模块实现系统的收、退款管理功能。收退款管理包括:系统首款、手工录入首款凭证、处理退款申请、手工录入退款凭证、退款处理、收退款凭证查询、客户预存账户管理,发票管理。
3. 付款管理
付款管理,包括系统付款申请处理、手工录入付款凭证、付款处理、付款凭证查询,供应商预付账户管理。
4. 计调借款管理
计调借款管理基本业务流程:计调借款人提申请,经理审核计调借款凭证,出纳付款后,凭证生效;计调借款人带着发票来进行销账,把他在计调凭证中的借款消掉;财务人员对计调报账单进行审核,审核通过后生成付款凭证,以及冲销计调借款单。
5. 财务核算
财务核算,应收应付数据与实收实付数据做对应关系勾稽,并标记应收应付“清帐”。应收应付数据来源:有效结算单(经理审批通过的),有效结算变更单;实收实付数据来源:收款凭证,有效的退款凭证,有效的付款凭证。核算方法:团号+往来单位+金额,一个结算单及结算变更的一个收款条款可能对应多个收款凭证,也就是一个结算单的一个收款条目可能分好几次收款。
6. 应收应付
应收应付提供对应收应付款的查询统计,可按多种维度进行统计,方便不同用户的多方面需要。如:按团队统计、按往来单位统计;

行业案例:
XXXX旅游结算系统建设项目

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